БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на
01 января 2025 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Учреждение
0503730
01.01.2025
8541
65003825
ИНН
8619014839
по ОКТМО
71818000000
Обособленное подразделение
Учредитель
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
Наименование органа,
по ОКПО
осуществляющего
ИНН
полноммочия учредителя
39366929
8619004929
Глава по БК
231
по ОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
1
2
3
4
-
-
I. Нефинансовые активы
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
40 314 362,97
2 506 529,66
42 820 892,63
-
40 131 697,39
2 597 316,46
42 729 013,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
020
-
38 949 741,64
2 344 218,87
41 293 960,51
-
39 116 124,83
2 443 004,75
41 559 129,58
021
-
38 949 741,64
2 344 218,87
41 293 960,51
-
39 116 124,83
2 443 004,75
41 559 129,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
1 364 621,33
162 310,79
1 526 932,12
-
1 015 572,56
154 311,71
1 169 884,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
17 178 052,32
-
17 178 052,32
-
17 178 052,32
-
17 178 052,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
182 132,00
1 656 254,67
909 288,23
2 747 674,90
182 132,00
1 673 688,29
910 049,25
2 765 869,54
081
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
из них:
внеоборотные
Форма 0503730 с. 2
На начало года
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
1
2
3
4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),
всего
100
-
-
101
-
-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
-
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
На конец отчетного периода
итого
деятельность с
целевыми
средствами
5
6
7
8
9
10
37 100,00
37 100,00
-
604,00
37 100,00
37 704,00
37 100,00
37 100,00
-
604,00
37 100,00
37 704,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
1 879,35
11 898,88
13 778,23
-
1 471,32
-
1 471,32
Затраты на биотрансформацию (011000000)
170
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр.
100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
182 132,00
20 200 807,67
1 120 597,90
21 503 537,57
182 132,00
19 869 388,49
1 101 460,96
21 152 981,45
АКТИВ
из них:
долгосрочные
из них:
внеоборотные
II. Финансовые активы
приносящая доход
деятельность
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
14 648,18
246 922,61
261 570,79
-
15 502,03
282 332,71
297 834,74
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
-
14 648,18
246 922,61
261 570,79
-
15 502,03
282 332,71
297 834,74
в кредитной организации (020120000), всего
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
340 300,00
128 910 677,83
357 920,34
129 608 898,17
1 626 873,27
138 445 717,00
364 417,06
140 437 007,33
251
-
-
-
-
480 629,00
95 479 357,00
-
95 959 986,00
260
-
656 450,05
4 932,00
661 382,05
-
106 390,68
-
106 390,68
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 +
стр.270 + стр.280 + стр.290)
340
340 300,00
129 581 776,06
609 774,95
130 531 851,01
1 626 873,27
138 567 609,71
646 749,77
140 841 232,75
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
350
522 432,00
149 782 583,73
1 730 372,85
152 035 388,58
1 809 005,27
158 436 998,20
1 748 210,73
161 994 214,20
Форма 0503730 с. 4
На начало года
На конец отчетного периода
ПАССИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
692 018,64
41 089,01
733 107,65
-
219 967,57
16 408,67
236 376,24
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
435 301,00
57,36
435 358,36
-
121 500,97
-
121 500,97
Иные расчеты, всего
430
-
-
12 833,04
12 833,04
-
-
-
-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
X
X
12 833,04
12 833,04
X
X
-
-
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
436
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
112 520,00
112 520,00
-
-
26 120,00
26 120,00
471
-
-
-
-
-
-
-
-
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
51 613 067,34
-
51 613 067,34
-
51 613 067,34
-
51 613 067,34
Доходы будущих периодов (040140000)
510
340 300,00
128 910 677,83
272 232,95
129 523 210,78
1 626 873,27
138 441 023,00
275 063,55
140 342 959,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
4 840 428,14
-
4 840 428,14
-
1 941 624,63
-
1 941 624,63
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 +
стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)
550
340 300,00
186 491 492,95
438 732,36
187 270 525,31
1 626 873,27
192 337 183,51
317 592,22
194 281 649,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовый результат экономического субъекта
570
182 132,00
-36 708 909,22
1 291 640,49
-35 235 136,73
182 132,00
-33 900 185,31
1 430 618,51
-32 287 434,80
БАЛАНС (стр.550+стр.570)
700
522 432,00
149 782 583,73
1 730 372,85
152 035 388,58
1 809 005,27
158 436 998,20
1 748 210,73
161 994 214,20
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
